Schema T2W - geraamde ontvangsten en uitgaven volgens hun economische indeling naar soort

Dit schema geeft een meer gedetailleerd inzicht in de verschillende componenten van het geraamd budgettair resultaat en is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering. Voor de te ontvangen en toegestane subsidies wordt verder uitgesplitst volgens de soort tegenpartij.

Per boekjaar worden de wijzigingen ten opzichte van het laatst vastgestelde meerjarenplan opgenomen. De kolom 'wijziging' omvat de reeds goedgekeurde kredietverschuivingen + de overdracht van de investerings- en financieringskredieten + de voorliggende aanpassingen aan het meerjarenplan (zie motivering).

Het schema bevat onderaan ook de samenvatting van de samenstelling van het budgettair resultaat en het aandeel van de exploitatie, de investeringen en de financiering in het globale resultaat.

Geraamde ontvangsten en uitgaven volgens hun economische indeling naar soort

Terug naar navigatie - Schema T2W - geraamde ontvangsten en uitgaven volgens hun economische indeling naar soort - Geraamde ontvangsten en uitgaven volgens hun economische indeling naar soort
EXPLOITATIE
2026
2027
Referentie
Wijziging
Nieuw
Referentie
Wijziging
Nieuw
I.Totaal exploitatie-uitgaven
313.167.169
-3.118.385
310.048.784
311.407.201
-13.892.680
297.514.521
A. Operationele uitgaven
312.245.592
-3.133.031
309.112.561
310.607.754
-13.892.680
296.715.073
1. Goederen en diensten
63.828.447
4.755.149
68.583.596
63.611.995
539.779
64.151.774
2. Bezoldigingen
211.963.313
-7.693.140
204.270.174
213.399.780
-14.964.882
198.434.898
a. Politiek personeel
1.040.275
0
1.040.275
1.061.081
0
1.061.081
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
50.817.199
-219.618
50.597.581
52.233.808
-831.251
51.402.556
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
65.865.546
-1.723.136
64.142.410
66.138.182
-1.094.578
65.043.605
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
86.831.616
782.198
87.613.813
86.550.887
-6.269.968
80.280.920
f. Andere personeelskosten
6.295.933
-713.834
5.582.099
6.280.821
-632.631
5.648.190
g. Pensioenen
1.112.746
-5.818.749
-4.706.004
1.135.000
-6.136.454
-5.001.453
4. Toegestane werkingssubsidies
30.667.884
-196.966
30.470.918
28.187.833
532.525
28.720.357
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)
81.820
0
81.820
81.820
168.561
250.380
- aan besturen van de eredienst
1.247.850
0
1.247.850
1.312.963
0
1.312.963
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
1.220.850
0
1.220.850
1.239.150
0
1.239.150
- aan andere begunstigden
28.117.365
-196.966
27.920.399
25.553.900
363.964
25.917.864
5. Andere operationele uitgaven
5.785.947
1.926
5.787.872
5.408.146
-102
5.408.044
B. Financiële uitgaven
921.577
14.646
936.223
799.448
0
799.448
1. Rente
677.861
0
677.861
552.400
0
552.400
- aan financiële instellingen
677.861
0
677.861
552.400
0
552.400
2. Andere financiële uitgaven
243.716
14.646
258.362
247.048
0
247.048
EXPLOITATIE
2028
2029
Referentie
Wijziging
Nieuw
Referentie
Wijziging
Nieuw
I.Totaal exploitatie-uitgaven
317.429.002
-16.007.586
301.421.416
323.740.355
-19.509.651
304.230.704
A. Operationele uitgaven
316.595.726
-15.887.586
300.708.140
321.813.353
-19.155.651
302.657.702
1. Goederen en diensten
64.944.274
-217.002
64.727.273
66.284.858
-499.601
65.785.257
2. Bezoldigingen
216.997.894
-16.327.297
200.670.597
220.700.824
-19.874.073
200.826.751
a. Politiek personeel
1.082.302
0
1.082.302
1.103.948
0
1.103.948
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
53.673.267
-1.295.333
52.377.935
55.106.553
-2.016.802
53.089.751
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
66.569.435
-1.197.491
65.371.944
66.936.651
-1.447.101
65.489.550
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
88.281.905
-6.395.367
81.886.538
90.047.543
-8.622.136
81.425.407
f. Andere personeelskosten
6.233.284
-684.503
5.548.780
6.325.273
-754.499
5.570.775
g. Pensioenen
1.157.700
-6.754.603
-5.596.902
1.180.854
-7.033.535
-5.852.680
4. Toegestane werkingssubsidies
29.151.397
656.817
29.808.213
29.229.587
1.218.129
30.447.716
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)
81.820
168.561
250.380
81.820
168.561
250.380
- aan besturen van de eredienst
1.335.443
0
1.335.443
1.001.397
0
1.001.397
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
1.250.000
0
1.250.000
1.250.000
0
1.250.000
- aan andere begunstigden
26.484.134
488.256
26.972.390
26.896.371
1.049.568
27.945.939
5. Andere operationele uitgaven
5.502.162
-104
5.502.058
5.598.084
-106
5.597.978
B. Financiële uitgaven
833.276
-120.000
713.276
1.927.002
-354.000
1.573.002
1. Rente
581.300
-120.000
461.300
1.670.000
-354.000
1.316.000
- aan financiële instellingen
581.300
-120.000
461.300
1.670.000
-354.000
1.316.000
2. Andere financiële uitgaven
251.976
0
251.976
257.002
0
257.002
EXPLOITATIE
2030
2031
Referentie
Wijziging
Nieuw
Referentie
Wijziging
Nieuw
I.Totaal exploitatie-uitgaven
332.559.773
-21.681.049
310.878.724
337.352.832
-23.065.199
314.287.633
A. Operationele uitgaven
329.191.518
-21.345.049
307.846.469
333.420.423
-22.747.199
310.673.224
1. Goederen en diensten
69.271.930
-502.437
68.769.493
69.289.498
-569.956
68.719.542
2. Bezoldigingen
224.565.457
-21.032.120
203.533.337
229.642.300
-22.195.784
207.446.517
a. Politiek personeel
1.126.027
0
1.126.027
1.179.401
0
1.179.401
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
56.492.657
-2.247.437
54.245.220
58.352.572
-2.517.051
55.835.521
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
67.458.441
-1.503.532
65.954.909
68.648.643
-1.533.299
67.115.344
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
91.848.494
-8.794.579
83.053.915
93.685.464
-8.970.471
84.714.993
f. Andere personeelskosten
6.435.365
-775.307
5.660.059
6.547.660
-791.153
5.756.507
g. Pensioenen
1.204.472
-7.711.266
-6.506.794
1.228.561
-8.383.811
-7.155.250
4. Toegestane werkingssubsidies
29.658.182
189.617
29.847.798
28.692.394
18.651
28.711.044
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)
81.820
0
81.820
81.820
0
81.820
- aan besturen van de eredienst
655.500
0
655.500
654.200
0
654.200
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
1.250.000
0
1.250.000
1.250.000
0
1.250.000
- aan andere begunstigden
27.670.862
189.617
27.860.479
26.706.374
18.651
26.725.025
5. Andere operationele uitgaven
5.695.949
-108
5.695.841
5.796.231
-110
5.796.120
B. Financiële uitgaven
3.368.255
-336.000
3.032.255
3.932.410
-318.000
3.614.410
1. Rente
3.106.126
-336.000
2.770.126
3.665.051
-318.000
3.347.051
- aan financiële instellingen
3.106.126
-336.000
2.770.126
3.665.051
-318.000
3.347.051
2. Andere financiële uitgaven
262.129
0
262.129
267.359
0
267.359
EXPLOITATIE
2026
2027
Referentie
Wijziging
Nieuw
Referentie
Wijziging
Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking a. Ontvangsten uit retributies b. Andere ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing b. Andere belastingen 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies - Andere algemene werkingssubsidies - van de Vlaamse overheid b. Specifieke werkingssubsidies - van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de provincie - van de gemeente - van andere entiteiten 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten
327.535.846 325.483.543 22.452.267 0 22.452.267 181.554.643 110.542.196 110.542.196 71.012.447 117.036.492 1.908.148 1.908.148 1.908.148 115.128.344 4.327.485 102.641.161 28.076 689.547 7.442.075 4.440.141 2.052.303
-3.541.599 -3.541.599 727.466 330.000 397.466 0 0 0 0 -4.335.718 0 0 0 -4.335.718 0 1.663.877 53.117 49.360 -6.102.072 66.653 0
323.994.247 321.941.944 23.179.733 330.000 22.849.733 181.554.643 110.542.196 110.542.196 71.012.447 112.700.774 1.908.148 1.908.148 1.908.148 110.792.626 4.327.485 104.305.038 81.193 738.907 1.340.004 4.506.794 2.052.303
332.721.308 330.681.795 23.612.326 0 23.612.326 185.724.288 113.291.593 113.291.593 72.432.696 116.940.320 1.928.148 1.928.148 1.928.148 115.012.172 4.327.485 101.895.826 20.949 552.817 8.215.096 4.404.860 2.039.513
-14.209.330 -14.209.330 531.039 336.600 194.439 0 0 0 0 -14.836.525 0 0 0 -14.836.525 0 -7.537.259 12.300 29.403 -7.340.969 96.156 0
318.511.978 316.472.465 24.143.365 336.600 23.806.765 185.724.288 113.291.593 113.291.593 72.432.696 102.103.796 1.928.148 1.928.148 1.928.148 100.175.648 4.327.485 94.358.567 33.249 582.220 874.127 4.501.016 2.039.513
EXPLOITATIE
2028
2029
Referentie
Wijziging
Nieuw
Referentie
Wijziging
Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking a. Ontvangsten uit retributies b. Andere ontvangsten uit de werking
334.176.489 332.150.122 24.267.140 0 24.267.140
-14.977.224 -14.977.224 534.911 343.332 191.579
319.199.265 317.172.898 24.802.051 343.332 24.458.719
342.313.159 340.300.315 24.704.940 0 24.704.940
-19.232.183 -19.232.183 517.876 350.199 167.678
323.080.977 321.068.133 25.222.816 350.199 24.872.618
2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing b. Andere belastingen 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies - Andere algemene werkingssubsidies - van de Vlaamse overheid b. Specifieke werkingssubsidies - van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de provincie - van de gemeente - van andere entiteiten 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten
183.995.008 117.213.305 117.213.305 66.781.703 119.555.158 1.948.548 1.948.548 1.948.548 117.606.610 4.327.485 103.457.392 13.115 664.080 9.144.539 4.332.817 2.026.367
0 0 0 0 -15.570.822 0 0 0 -15.570.822 0 -7.380.182 233.700 19.360 -8.443.700 58.687 0
183.995.008 117.213.305 117.213.305 66.781.703 103.984.335 1.948.548 1.948.548 1.948.548 102.035.787 4.327.485 96.077.210 246.815 683.439 700.838 4.391.504 2.026.367
188.706.118 120.588.781 120.588.781 68.117.337 122.493.019 1.969.356 1.969.356 1.969.356 120.523.663 4.327.485 105.361.345 0 681.392 10.153.442 4.396.238 2.012.844
0 0 0 0 -19.755.332 0 0 0 -19.755.332 0 -10.156.845 17.706 -4.935 -9.611.258 5.273 0
188.706.118 120.588.781 120.588.781 68.117.337 102.737.688 1.969.356 1.969.356 1.969.356 100.768.332 4.327.485 95.204.500 17.706 676.457 542.184 4.401.511 2.012.844
EXPLOITATIE
2030
2031
Referentie
Wijziging
Nieuw
Referentie
Wijziging
Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking a. Ontvangsten uit retributies b. Andere ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing b. Andere belastingen 3. Werkingssubsidies
351.463.061 349.263.554 25.898.049 0 25.898.049 193.433.056 123.953.373 123.953.373 69.479.684 125.456.312
-20.514.231 -20.514.231 522.923 357.203 165.721 0 0 0 0 -21.037.154
330.948.830 328.749.323 26.420.972 357.203 26.063.770 193.433.056 123.953.373 123.953.373 69.479.684 104.419.158
359.409.308 357.222.678 25.951.559 0 25.951.559 198.278.996 127.409.719 127.409.719 70.869.277 128.434.489
-21.695.444 -21.695.444 528.071 364.347 163.724 0 0 0 0 -22.223.515
337.713.863 335.527.233 26.479.630 364.347 26.115.283 198.278.996 127.409.719 127.409.719 70.869.277 106.210.974
a. Algemene werkingssubsidies - Andere algemene werkingssubsidies - van de Vlaamse overheid b. Specifieke werkingssubsidies - van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de provincie - van de gemeente - van andere entiteiten 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten
1.990.580 1.990.580 1.990.580 123.465.732 4.327.485 107.534.046 0 704.510 10.899.691 4.476.137 2.199.507
0 0 0 -21.037.154 0 -10.369.087 0 -4.935 -10.663.132 0 0
1.990.580 1.990.580 1.990.580 102.428.578 4.327.485 97.164.959 0 699.575 236.559 4.476.137 2.199.507
2.012.229 2.012.229 2.012.229 126.422.261 4.327.485 109.527.896 0 709.835 11.857.045 4.557.633 2.186.630
0 0 0 -22.223.515 0 -10.558.401 0 -4.935 -11.660.180 0 0
2.012.229 2.012.229 2.012.229 104.198.745 4.327.485 98.969.495 0 704.900 196.865 4.557.633 2.186.630
INVESTERINGEN
2026
2027
Referentie
Wijziging
Nieuw
Referentie
Wijziging
Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven A. Investeringen in financiële vaste activa 4. Andere financiële vaste activa B. Investeringen in materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en andere infrastructuur c. Roerende goederen d. Leasing en soortgelijke rechten e. Erfgoed 2. Andere materiële vaste activa a. Onroerende goederen C. Investeringen in immateriële vaste activa D. Toegestane investeringssubsidies - aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn - aan besturen van de eredienst - aan andere begunstigden
62.639.681 24.114 24.114 50.483.686 50.452.094 20.936.092 22.838.302 6.631.700 0 46.000 31.593 31.593 2.152.681 9.979.200 0 2.989.200 6.990.000
106.468.382 371.800 371.800 80.905.962 80.905.962 41.376.565 34.463.919 4.731.343 0 334.135 0 0 4.634.112 20.556.508 170.000 780.546 19.605.962
169.108.063 395.914 395.914 131.389.648 131.358.055 62.312.657 57.302.221 11.363.042 0 380.135 31.593 31.593 6.786.793 30.535.708 170.000 3.769.746 26.595.962
53.132.802 24.114 24.114 43.451.007 43.419.414 17.658.909 19.795.038 5.919.467 0 46.000 31.593 31.593 2.295.181 7.362.500 0 372.500 6.990.000
1.597.680 0 0 985.665 985.665 1.034.795 -133.555 84.425 0 0 0 0 143.460 468.555 0 0 468.555
54.730.482 24.114 24.114 44.436.672 44.405.079 18.693.704 19.661.483 6.003.892 0 46.000 31.593 31.593 2.438.641 7.831.055 0 372.500 7.458.555
INVESTERINGEN
2028
2029
Referentie
Wijziging
Nieuw
Referentie
Wijziging
Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven A. Investeringen in financiële vaste activa 4. Andere financiële vaste activa B. Investeringen in materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen
61.076.430 24.114 24.114 51.333.135 51.301.542 24.310.912
-3.163.693 0 0 -3.786.674 -3.786.674 -3.807.851
57.912.737 24.114 24.114 47.546.460 47.514.868 20.503.061
141.469.648 24.114 24.114 129.198.853 129.167.261 26.371.019
4.565.988 0 0 3.925.735 3.925.735 4.804.495
146.035.636 24.114 24.114 133.124.589 133.092.996 31.175.514
b. Wegen en andere infrastructuur c. Roerende goederen d. Leasing en soortgelijke rechten e. Erfgoed 2. Andere materiële vaste activa a. Onroerende goederen C. Investeringen in immateriële vaste activa D. Toegestane investeringssubsidies - aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn - aan besturen van de eredienst - aan andere begunstigden
21.005.556 5.939.075 0 46.000 31.593 31.593 2.117.681 7.601.500 0 361.500 7.240.000
25.183 -4.007 0 0 0 0 -24.271 647.253 0 0 647.253
21.030.740 5.935.068 0 46.000 31.593 31.593 2.093.409 8.248.753 0 361.500 7.887.253
22.813.056 5.905.615 74.031.570 46.000 31.593 31.593 2.155.181 10.091.500 0 2.851.500 7.240.000
-872.253 -6.507 0 0 0 0 -7.000 647.253 0 0 647.253
21.940.804 5.899.108 74.031.570 46.000 31.593 31.593 2.148.181 10.738.753 0 2.851.500 7.887.253
INVESTERINGEN
2030
2031
Referentie
Wijziging
Nieuw
Referentie
Wijziging
Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven A. Investeringen in financiële vaste activa 4. Andere financiële vaste activa B. Investeringen in materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en andere infrastructuur c. Roerende goederen d. Leasing en soortgelijke rechten e. Erfgoed 2. Andere materiële vaste activa a. Onroerende goederen C. Investeringen in immateriële vaste activa
42.981.637 24.114 24.114 33.691.342 33.659.750 9.568.312 18.088.389 5.957.049 0 46.000 31.593 31.593 1.912.681
7.394.199 0 0 6.953.531 6.953.531 7.462.706 -502.668 -6.507 0 0 0 0 -37.000
50.375.836 24.114 24.114 40.644.874 40.613.281 17.031.018 17.585.722 5.950.542 0 46.000 31.593 31.593 1.875.681
38.402.423 24.114 24.114 29.212.328 29.180.735 8.822.124 14.473.056 5.839.555 0 46.000 31.593 31.593 1.907.681
790.387 0 0 508.430 508.430 858.894 -343.958 -6.507 0 0 0 0 -37.000
39.192.810 24.114 24.114 29.720.758 29.689.165 9.681.018 14.129.099 5.833.048 0 46.000 31.593 31.593 1.870.681
D. Toegestane investeringssubsidies - aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn - aan besturen van de eredienst - aan andere begunstigden
7.353.500 0 363.500 6.990.000
477.668 0 0 477.668
7.831.168 0 363.500 7.467.668
7.258.300 0 368.300 6.890.000
318.958 0 0 318.958
7.577.258 0 368.300 7.208.958
INVESTERINGEN
2026
2027
Referentie
Wijziging
Nieuw
Referentie
Wijziging
Nieuw
II. Totaal investeringsontvangsten A. Verkoop van financiële vaste activa 4. Andere financiële vaste activa B. Verkoop van materiële vaste activa 2. Andere materiële vaste activa a. Onroerende goederen D. Investeringssubsidies en -schenkingen - van de Vlaamse overheid - van de gemeente - van andere entiteiten
17.664.245 376.913 376.913 8.200.000 8.200.000 8.200.000 9.087.332 7.199.932 300.000 1.587.400
12.002.227 205.000 205.000 9.004.250 9.004.250 9.004.250 2.792.977 30.763 0 2.762.214
29.666.472 581.913 581.913 17.204.250 17.204.250 17.204.250 11.880.309 7.230.695 300.000 4.349.614
7.644.625 24.000 24.000 0 0 0 7.620.625 6.273.182 0 1.347.443
6.229.603 0 0 5.815.000 5.815.000 5.815.000 414.603 35.000 300.000 79.603
13.874.227 24.000 24.000 5.815.000 5.815.000 5.815.000 8.035.227 6.308.182 300.000 1.427.045
INVESTERINGEN
2028
2029
Referentie
Wijziging
Nieuw
Referentie
Wijziging
Nieuw
II. Totaal investeringsontvangsten A. Verkoop van financiële vaste activa 4. Andere financiële vaste activa B. Verkoop van materiële vaste activa 2. Andere materiële vaste activa a. Onroerende goederen D. Investeringssubsidies en -schenkingen - van de Vlaamse overheid - van de gemeente - van andere entiteiten
6.291.338 24.000 24.000 0 0 0 6.267.338 6.267.338 0 0
1.140.774 0 0 0 0 0 1.140.774 443.338 697.436 0
7.432.112 24.000 24.000 0 0 0 7.408.112 6.710.676 697.436 0
6.500.573 24.000 24.000 0 0 0 6.476.573 6.476.573 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.500.573 24.000 24.000 0 0 0 6.476.573 6.476.573 0 0
INVESTERINGEN
2030
2031
Referentie
Wijziging
Nieuw
Referentie
Wijziging
Nieuw
II. Totaal investeringsontvangsten A. Verkoop van financiële vaste activa
8.159.625 24.000
0 0
8.159.625 24.000
8.169.655 24.000
0 0
8.169.655 24.000
4. Andere financiële vaste activa B. Verkoop van materiële vaste activa 2. Andere materiële vaste activa a. Onroerende goederen D. Investeringssubsidies en -schenkingen - van de Vlaamse overheid - van de gemeente - van andere entiteiten
24.000 0 0 0 8.135.625 8.135.625 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
24.000 0 0 0 8.135.625 8.135.625 0 0
24.000 0 0 0 8.145.655 8.145.655 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
24.000 0 0 0 8.145.655 8.145.655 0 0
FINANCIERING
2026
2027
Referentie
Wijziging
Nieuw
Referentie
Wijziging
Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven A. Vereffening van financiële schulden 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings B. Vereffening van niet-financiële schulden C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Toegestane leningen - aan andere begunstigden
4.048.851 3.979.451 3.979.451 64.400 5.000 5.000 5.000
2.300.000 0 0 0 2.300.000 2.300.000 2.300.000
6.348.851 3.979.451 3.979.451 64.400 2.305.000 2.305.000 2.305.000
3.058.646 2.989.246 2.989.246 64.400 5.000 5.000 5.000
2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000
5.058.646 2.989.246 2.989.246 64.400 2.005.000 2.005.000 2.005.000
FINANCIERING
2028
2029
Referentie
Wijziging
Nieuw
Referentie
Wijziging
Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven A. Vereffening van financiële schulden 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings B. Vereffening van niet-financiële schulden C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Toegestane leningen - aan andere begunstigden
2.748.272 2.678.872 2.678.872 64.400 5.000 5.000 5.000
1.800.000 -200.000 -200.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000
4.548.272 2.478.872 2.478.872 64.400 2.005.000 2.005.000 2.005.000
4.103.740 4.034.340 4.034.340 64.400 5.000 5.000 5.000
1.400.000 -600.000 -600.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000
5.503.740 3.434.340 3.434.340 64.400 2.005.000 2.005.000 2.005.000
FINANCIERING
2030
2031
Referentie
Wijziging
Nieuw
Referentie
Wijziging
Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven
8.938.555
1.200.000
10.138.555
8.996.592
-600.000
8.396.592
A. Vereffening van financiële schulden
8.869.155
-600.000
8.269.155
8.927.192
-600.000
8.327.192
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings
8.869.155
-600.000
8.269.155
8.927.192
-600.000
8.327.192
B. Vereffening van niet-financiële schulden
64.400
0
64.400
64.400
0
64.400
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel
5.000
1.800.000
1.805.000
5.000
0
5.000
1. Toegestane leningen
5.000
1.800.000
1.805.000
5.000
0
5.000
- aan andere begunstigden
5.000
1.800.000
1.805.000
5.000
0
5.000
FINANCIERING
2026
2027
Referentie
Wijziging
Nieuw
Referentie
Wijziging
Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten A. Aangaan van financiële schulden 1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen
448.316 0 0 0 448.316 448.316 448.316
0 0 0 0 0 0 0
448.316 0 0 0 448.316 448.316 448.316
4.448.316 4.000.000 4.000.000 0 448.316 448.316 448.316
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 0 0 0 0
448.316 0 0 0 448.316 448.316 448.316
FINANCIERING
2028
2029
Referentie
Wijziging
Nieuw
Referentie
Wijziging
Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten A. Aangaan van financiële schulden 1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen
39.448.316 39.000.000 39.000.000 0 448.316 448.316 448.316
-8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 0 0 0 0
31.448.316 31.000.000 31.000.000 0 448.316 448.316 448.316
121.479.886 121.031.570 47.000.000 74.031.570 448.316 448.316 448.316
0 0 0 0 0 0 0
121.479.886 121.031.570 47.000.000 74.031.570 448.316 448.316 448.316
FINANCIERING
2030
2031
Referentie
Wijziging
Nieuw
Referentie
Wijziging
Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten A. Aangaan van financiële schulden 1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten
24.789.721 24.500.000 24.500.000 0
0 0 0 0
24.789.721 24.500.000 24.500.000 0
15.789.721 15.500.000 15.500.000 0
0 0 0 0
15.789.721 15.500.000 15.500.000 0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen
289.721 289.721 289.721
0 0 0
289.721 289.721 289.721
289.721 289.721 289.721
0 0 0
289.721 289.721 289.721
BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR
2026
2027
Referentie
Wijziging
Nieuw
Referentie
Wijziging
Nieuw
I. Exploitatiesaldo II. Investeringssaldo III. Saldo van exploitatie en investeringen IV. Financieringssaldo V. Budgettair resultaat van het boekjaar
14.368.677 -44.975.437 -30.606.760 -3.600.535 -34.207.295
-423.214 -94.466.155 -94.889.369 -2.300.000 -97.189.369
13.945.463 -139.441.591 -125.496.128 -5.900.535 -131.396.664
21.314.107 -45.488.177 -24.174.070 1.389.670 -22.784.400
-316.650 4.631.923 4.315.273 -6.000.000 -1.684.727
20.997.457 -40.856.254 -19.858.797 -4.610.330 -24.469.127
BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR
2028
2029
Referentie
Wijziging
Nieuw
Referentie
Wijziging
Nieuw
I. Exploitatiesaldo II. Investeringssaldo III. Saldo van exploitatie en investeringen IV. Financieringssaldo V. Budgettair resultaat van het boekjaar
16.747.488 -54.785.091 -38.037.604 36.700.044 -1.337.560
1.030.362 4.304.467 5.334.829 -9.800.000 -4.465.171
17.777.849 -50.480.624 -32.702.775 26.900.044 -5.802.731
18.572.804 -134.969.076 -116.396.271 117.376.146 979.875
277.468 -4.565.988 -4.288.520 -1.400.000 -5.688.520
18.850.272 -139.535.064 -120.684.791 115.976.146 -4.708.645
BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR
2030
2031
Referentie
Wijziging
Nieuw
Referentie
Wijziging
Nieuw
I. Exploitatiesaldo II. Investeringssaldo III. Saldo van exploitatie en investeringen IV. Financieringssaldo V. Budgettair resultaat van het boekjaar
18.903.288 -34.822.013 -15.918.724 15.851.166 -67.559
1.166.818 -7.394.199 -6.227.381 -1.200.000 -7.427.381
20.070.106 -42.216.212 -22.146.105 14.651.166 -7.494.940
22.056.475 -30.232.768 -8.176.293 6.793.129 -1.383.164
1.369.754 -790.387 579.367 600.000 1.179.367
23.426.230 -31.023.155 -7.596.926 7.393.129 -203.797